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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 760.00 | 91 126.00 | 446 634.00 | 537 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 760.00 | 91 126.00 | 1 430 634.00 | 1 521 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 845.00 | 91 126.00 | 1 580 719.00 | 1 671 845.00 |
CU Autres participations | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 497.00 | | | 1 001 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 325.00 | | | 460 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 222.00 | | | 579 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 719.00 | | | 1 580 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 457.00 | | | 231 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 000.00 | | 537 760.00 | 984 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 001.00 | 112 216.00 | 347 785.00 | 460 001.00 |
VI Groupe et associés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 760.00 | | | 537 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 242.00 | 231 457.00 | 347 785.00 | 579 242.00 |