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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 203.00 | | 904 203.00 | 904 203.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 832.00 | | | -23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 142.00 | | | 635 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 036.00 | | | 878 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 203.00 | | | 904 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 775.00 | | | 345 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 952.00 | | | 205 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 832.00 | | | -23 832.00 |