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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 564.00 | 4 436.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 002.00 | 564.00 | 137 438.00 | 138 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 946.00 | | 433 946.00 | 433 946.00 |
CF Disponibilités | 645 082.00 | | 645 082.00 | 645 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 311.00 | | 1 082 311.00 | 1 082 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 313.00 | 564.00 | 1 219 749.00 | 1 220 313.00 |
CU Autres participations | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 365.00 | | | -41 365.00 |
DK Provisions réglementées | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 453 587.00 | | | 453 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 522 288.00 | | | 522 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 162.00 | | | 766 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 749.00 | | | 1 219 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 431 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 474.00 | | | 431 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 840.00 | | | 472 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 365.00 | | | -41 365.00 |