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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 948.00 | | 671 948.00 | 671 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CF Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 453.00 | | 802 453.00 | 802 453.00 |
CU Autres participations | 671 948.00 | | 671 948.00 | 671 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 262 862.00 | | | 262 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 867.00 | | | 524 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 592.00 | | | 539 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 453.00 | | | 802 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 671 948.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 127.00 | 59 856.00 | 227 976.00 | 524 127.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 852.00 | 74 581.00 | 227 976.00 | 538 852.00 |