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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 849.00 | 17 206.00 | 39 643.00 | 56 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 472.00 | 3 524.00 | 56 948.00 | 60 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 778.00 | 20 730.00 | 147 048.00 | 167 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 424.00 | | 205 424.00 | 205 424.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 574 931.00 | | 574 931.00 | 574 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 362.00 | | 877 362.00 | 877 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 140.00 | 20 730.00 | 1 024 410.00 | 1 045 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DG Autres réserves | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
DL TOTAL (I) | 325 171.00 | | | 325 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 330.00 | | | 225 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 238.00 | | | 699 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 410.00 | | | 1 024 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 915.00 | | | 530 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 836.00 | | 51 858.00 | 148 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 916.00 | 167 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 916.00 | 117 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | | 51 408.00 | 98 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 006.00 | | 450.00 | 50 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 19 587.00 | 7 872.00 | 9 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 19 587.00 | 7 872.00 | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 329.00 | 225 329.00 | | 225 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 456.00 | 126 456.00 | | 126 456.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 034.00 | 41 711.00 | 157 027.00 | 210 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 430.00 | 252 430.00 | | 252 430.00 |
VW T.V.A. | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 238.00 | 530 915.00 | 157 027.00 | 699 238.00 |