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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 062.00 | 6 499.00 | 35 563.00 | 42 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 912.00 | 6 499.00 | 316 413.00 | 322 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CF Disponibilités | 307 007.00 | | 307 007.00 | 307 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 244.00 | | 360 244.00 | 360 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 156.00 | 6 499.00 | 676 658.00 | 683 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
DL TOTAL (I) | 178 706.00 | | | 178 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 426.00 | | | 422 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 952.00 | | | 497 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 658.00 | | | 676 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 426.00 | 45 614.00 | 183 600.00 | 422 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 350.00 | | | 460 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 952.00 | 121 140.00 | 183 600.00 | 497 952.00 |