| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 765.00 | | 482 765.00 | 482 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 522.00 | | 498 522.00 | 498 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 827.00 | | 608 827.00 | 608 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
DK Provisions réglementées | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 558.00 | | | 413 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 827.00 | | | 608 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498 522.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 765.00 | 50 290.00 | 259 092.00 | 362 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 549.00 | 2 849.00 | 11 700.00 | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 558.00 | 101 083.00 | 259 092.00 | 413 558.00 |