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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 350.00 | 5 432.00 | 40 918.00 | 46 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 350.00 | 5 432.00 | 40 918.00 | 46 350.00 |
060 Stock marchandises | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
110 Total général Actif | 68 240.00 | 5 432.00 | 62 807.00 | 68 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
242 Autres charges externes. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
252 Charges sociales | 756.00 | | | 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 963.00 | | | -9 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 359.00 | | | -8 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 743.00 | | | 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |