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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 865.00 | 115 635.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 80.00 | 600.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 886.00 | 12 075.00 | 98 811.00 | 110 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 066.00 | 13 020.00 | 215 045.00 | 228 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 806.00 | 13 020.00 | 378 785.00 | 391 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 174.00 | | | 166 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 785.00 | | | 378 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 24 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 470.00 | | | 360 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 020.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VB T. V. A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 783.00 | 16 312.00 | 39 471.00 | 55 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 586.00 | 14 539.00 | 59 633.00 | 94 586.00 |
VI Groupe et associés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 428.00 | 137 428.00 | | 137 428.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 287.00 | 137 769.00 | 99 104.00 | 257 287.00 |