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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 167 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 301 497.00 | |
CU Autres participations | | | 2 167 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 533.00 | -1 351.00 | | -22 533.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 64 183.00 | 78 649.00 | | 64 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 255.00 | 1 852 641.00 | | 1 677 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 430.00 | 368 430.00 | | 368 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 600.00 | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 315.00 | 2 221 671.00 | | 2 237 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 497.00 | 2 300 320.00 | | 2 301 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 533.00 | 1 351.00 | | 22 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 533.00 | -1 351.00 | | -22 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 430.00 | | | 2 298 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 679.00 | 2 167 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 679.00 | 2 167 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 430.00 | | | 2 298 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 255.00 | 151 640.00 | 611 735.00 | 1 677 255.00 |
VI Groupe et associés | 368 430.00 | 368 430.00 | | 368 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 315.00 | 711 700.00 | 611 735.00 | 2 237 315.00 |