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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 4 404.00 | 17 223.00 | 21 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 956.00 | 6 263.00 | 22 693.00 | 28 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 458 072.00 | | 458 072.00 | 458 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 489.00 | | 536 489.00 | 536 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 445.00 | 6 263.00 | 559 182.00 | 565 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 070.00 | 345 209.00 | | 360 070.00 |
DL TOTAL (I) | 364 279.00 | 346 209.00 | | 364 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 30 364.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 506.00 | 237 620.00 | | 169 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 903.00 | 269 265.00 | | 194 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 182.00 | 615 475.00 | | 559 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 917.00 | | 17 039.00 | 11 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | | 17 039.00 | 4 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 5 022.00 | | 1 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 1 444.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 3 578.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VW T.V.A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |