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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 455.00 | 2 345.00 | 8 110.00 | 10 455.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 955.00 | 2 345.00 | 17 610.00 | 19 955.00 |
060 Stock marchandises | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
072 Créances – Autres | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 706.00 | | 274 706.00 | 274 706.00 |
110 Total général Actif | 294 662.00 | 2 345.00 | 292 317.00 | 294 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 929 407.00 | | | 929 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 847.00 | | | 960 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 765.00 | | | 821 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 230.00 | | | -41 230.00 |
242 Autres charges externes. | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
252 Charges sociales | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 298.00 | | | 924 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |