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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 942.00 | 1 620.00 | 8 322.00 | 9 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 594.00 | 74 044.00 | 489 550.00 | 563 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 536.00 | 75 664.00 | 497 872.00 | 573 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
CF Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 924.00 | | 147 924.00 | 147 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 460.00 | 75 664.00 | 645 796.00 | 721 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 379.00 | | | -43 379.00 |
DL TOTAL (I) | -23 379.00 | | | -23 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 955.00 | | | 502 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 175.00 | | | 669 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 796.00 | | | 645 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 185.00 | | | 251 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 058 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 400.00 | 573 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 400.00 | 573 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VC Groupe et associés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 836.00 | 84 846.00 | 344 823.00 | 502 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 175.00 | 251 185.00 | 344 823.00 | 669 175.00 |