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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 487.00 | 2 218.00 | 15 269.00 | 17 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 619.00 | 46 591.00 | 543 027.00 | 589 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 106.00 | 48 809.00 | 558 297.00 | 607 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 174 702.00 | | 174 702.00 | 174 702.00 |
CF Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 039.00 | 48 809.00 | 849 230.00 | 898 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 043.00 | | | -83 043.00 |
DL TOTAL (I) | -63 043.00 | | | -63 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 390.00 | | | 706 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 273.00 | | | 912 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 230.00 | | | 849 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 163.00 | | | 306 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 132 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 634.00 | 607 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 634.00 | 607 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 962.00 | 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 962.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 295.00 | 100 186.00 | 415 149.00 | 706 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VP Divers | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 610.00 | 188 610.00 | | 188 610.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 273.00 | 306 163.00 | 415 149.00 | 912 273.00 |