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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 453 974.00 | 8 562 000.00 | 45 891 974.00 | 54 453 974.00 |
BZ Autres créances | 4 634 878.00 | | 4 634 878.00 | 4 634 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012 434.00 | | 5 012 434.00 | 5 012 434.00 |
CF Disponibilités | 241 347.00 | | 241 347.00 | 241 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 659.00 | | 9 888 659.00 | 9 888 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 342 633.00 | 8 562 000.00 | 55 780 633.00 | 64 342 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CU Autres participations | 48 405 974.00 | 8 562 000.00 | 39 843 974.00 | 48 405 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 382 800.00 | 40 000 000.00 | | 49 382 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173 263.00 | | | 1 173 263.00 |
DH Report à nouveau | -292 797.00 | | | -292 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 716 155.00 | -292 797.00 | | -8 716 155.00 |
DL TOTAL (I) | 41 547 110.00 | 39 707 203.00 | | 41 547 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194 256.00 | 400 000.00 | | 14 194 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 3 634.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 12 973.00 | | 11 279.00 |
EA Autres dettes | 15 610.00 | 150.00 | | 15 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 233 523.00 | 416 757.00 | | 14 233 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 780 633.00 | 40 123 960.00 | | 55 780 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 267.00 | 416 757.00 | | 39 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 052 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 716 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 507.00 | 3 233 083.00 | | 581 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 662.00 | 3 525 880.00 | | 9 297 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 716 155.00 | -292 797.00 | | -8 716 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 834 082.00 | | 19 652 974.00 | 34 834 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 082.00 | | 54 443 474.00 | 33 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 082.00 | | 54 453 974.00 | 33 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 834 082.00 | | 19 642 474.00 | 34 834 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 562 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 562 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 194 256.00 | | 14 194 256.00 | 14 194 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 250 680.00 | 4 250 680.00 | | 4 250 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 194 256.00 | | | 14 194 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 028.00 | 364 028.00 | | 364 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 378.00 | 4 672 378.00 | | 4 672 378.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 523.00 | 39 267.00 | 14 194 256.00 | 14 233 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 637.00 | 1 049.00 | | 19 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 464.00 | 194 688.00 | | 452 464.00 |
ST Autres comptes | 16 831.00 | 7 785.00 | | 16 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 637.00 | 1 049.00 | | 19 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 334.00 | 38 929.00 | | 37 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 532.00 | 202 473.00 | | 471 532.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |