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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955.00 | 181.00 | 774.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 2 421.00 | 10 630.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 189.00 | 3 915.00 | 49 274.00 | 53 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 526.00 | 6 517.00 | 117 009.00 | 123 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 971.00 | 6 517.00 | 143 453.00 | 149 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
FG Production vendue services | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 526.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 517.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 700.00 | 12 871.00 | 51 449.00 | 79 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 7 424.00 | 6 000.00 | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 085.00 | 75 256.00 | 51 449.00 | 142 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 847.00 | | | 42 847.00 |