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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 662.00 | 437.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 672.00 | 4 321.00 | 45 351.00 | 49 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 176.00 | 29 271.00 | 445 905.00 | 475 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 947.00 | 35 254.00 | 566 693.00 | 601 947.00 |
BN En cours de production de biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 3 568 956.00 | | 3 568 956.00 | 3 568 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 345.00 | | 2 103 345.00 | 2 103 345.00 |
BZ Autres créances | 1 647 787.00 | | 1 647 787.00 | 1 647 787.00 |
CF Disponibilités | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 137.00 | | 7 388 137.00 | 7 388 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 085.00 | 35 254.00 | 7 954 831.00 | 7 990 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 113 636.00 | | | 113 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 014.00 | | | 3 992 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 004.00 | | | 3 181 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 034.00 | | | 376 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 603.00 | | | 235 603.00 |
EA Autres dettes | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 195.00 | | | 7 841 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 831.00 | | | 7 954 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 489.00 | | | 7 818 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992 014.00 | | | 3 992 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 181 977.00 | | 7 181 977.00 | 7 181 977.00 |
FG Production vendue services | 511 254.00 | | 511 254.00 | 511 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 232.00 | | 7 693 232.00 | 7 693 232.00 |
FM Production stockée | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 661 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 926.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 635.00 | | | -44 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 827.00 | | | 7 788 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 191.00 | | | 7 775 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 927.00 | 7 673.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 264.00 | 7 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 034.00 | 376 034.00 | | 376 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 345.00 | 2 103 345.00 | | 2 103 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 906 865.00 | 906 865.00 | | 906 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992 014.00 | 3 992 014.00 | | 3 992 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 004.00 | 3 181 004.00 | | 3 181 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 421.00 | 739 421.00 | | 739 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 468.00 | 3 756 468.00 | 75 000.00 | 3 831 468.00 |
VW T.V.A. | 183 917.00 | 183 917.00 | | 183 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 489.00 | 7 818 489.00 | | 7 818 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |