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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 873.00 | | 299 873.00 | 299 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 685.00 | | 290 685.00 | 290 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | 640.00 | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 31 423.00 | 20 640.00 | | 31 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 711.00 | 257 888.00 | | 220 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 739.00 | 10 000.00 | | 47 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 621.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 451.00 | 289 794.00 | | 268 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 873.00 | 310 434.00 | | 299 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 550.00 | 69 219.00 | | 85 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 21 100.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217.00 | 20 460.00 | | 9 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783.00 | 640.00 | | 10 783.00 |