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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 539.00 | 4 582.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121.00 | 539.00 | 4 582.00 | 5 121.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 023.00 | 117 530.00 | 176 493.00 | 294 023.00 |
BZ Autres créances | 199 922.00 | | 199 922.00 | 199 922.00 |
CF Disponibilités | 96 525.00 | | 96 525.00 | 96 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 470.00 | 117 530.00 | 572 940.00 | 690 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 592.00 | 118 069.00 | 577 522.00 | 695 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
DL TOTAL (I) | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 639.00 | | | 456 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 522.00 | | | 577 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 639.00 | | | 456 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 673 890.00 | | 4 673 890.00 | 4 673 890.00 |
FG Production vendue services | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 515.00 | | 4 678 515.00 | 4 678 515.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 530.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 575.00 | | | 4 678 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 692.00 | | | 4 577 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 446.00 | 211 446.00 | | 211 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 294 023.00 | 294 023.00 | | 294 023.00 |
VB T. V. A. | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 945.00 | 493 945.00 | | 493 945.00 |
VW T.V.A. | 188 666.00 | 188 666.00 | | 188 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 639.00 | 456 639.00 | | 456 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 693.00 | | | 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 314.00 | | | 241 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 673.00 | | | 169 673.00 |