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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 4 496.00 | 20 273.00 | 24 769.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 869.00 | 4 496.00 | 117 373.00 | 121 869.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
084 Disponibilités | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
110 Total général Actif | 214 186.00 | 4 496.00 | 209 690.00 | 214 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
252 Charges sociales | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 619.00 | | | 11 619.00 |