| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 135.00 | 3 965.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 594.00 | 1 420.00 | 12 174.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 694.00 | 1 555.00 | 21 139.00 | 22 694.00 |
BT Marchandises | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 714.00 | 1 555.00 | 231 159.00 | 232 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 159.00 | | | 231 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 441.00 | 21 817.00 | 998 258.00 | 976 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 441.00 | 21 817.00 | 998 258.00 | 976 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 259.00 | | | 998 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 815.00 | | | 942 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 694.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 715.00 | 174 715.00 | | 174 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
ST Autres comptes | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512.00 | | | 512.00 |
YT Sous‐traitance | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 104.00 | | | 73 104.00 |