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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 994.00 | 1 148.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 287 143.00 | 34 370.00 | 252 773.00 | 287 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 639.00 | 23 386.00 | 73 253.00 | 96 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 097.00 | 12 152.00 | 34 945.00 | 47 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 832.00 | 70 902.00 | 375 930.00 | 446 832.00 |
BT Marchandises | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 966.00 | 70 902.00 | 568 064.00 | 638 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 943.00 | | | -64 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | -64 943.00 | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 688.00 | -54 943.00 | | 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 365.00 | 151 634.00 | | 165 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 656.00 | 250 000.00 | | 250 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 43 485.00 | | 84 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 473.00 | 15 514.00 | | 42 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 97 590.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 377.00 | 558 222.00 | | 567 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 064.00 | 503 279.00 | | 568 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 796.00 | | 33 392.00 | 413 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 446 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 430 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 304.00 | | 32 930.00 | 398 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 462.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 55 619.00 | | 15 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 714.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 54 905.00 | | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 365.00 | 28 040.00 | 115 180.00 | 165 365.00 |
VI Groupe et associés | 250 656.00 | 250 656.00 | | 250 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 898.00 | 30 086.00 | 13 812.00 | 43 898.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 377.00 | 430 052.00 | 115 180.00 | 567 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |