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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 840.00 | 1 910.00 | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 1 551.00 | 7 960.00 | 9 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 700.00 | 1 465.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 426.00 | 3 091.00 | 11 335.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 629.00 | | 1 071 629.00 | 1 071 629.00 |
BZ Autres créances | 283 271.00 | | 283 271.00 | 283 271.00 |
CF Disponibilités | 284 811.00 | | 284 811.00 | 284 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 712.00 | | 1 639 712.00 | 1 639 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 138.00 | 3 091.00 | 1 651 047.00 | 1 654 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
DL TOTAL (I) | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 263.00 | | | 1 378 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 119.00 | | | 1 513 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 047.00 | | | 1 651 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 119.00 | | | 1 513 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 426.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 091.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 263.00 | 1 378 263.00 | | 1 378 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 629.00 | 1 071 629.00 | | 1 071 629.00 |
VB T. V. A. | 283 271.00 | 283 271.00 | | 283 271.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 901.00 | 1 354 901.00 | | 1 354 901.00 |
VW T.V.A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 119.00 | 1 513 119.00 | | 1 513 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
YT Sous‐traitance | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 304.00 | | | 91 304.00 |