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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 813.00 | 610.00 | 203.00 | 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 3 203.00 | 19 629.00 | 22 833.00 |
040 Immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 420.00 | 3 813.00 | 117 607.00 | 121 420.00 |
060 Stock marchandises | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
084 Disponibilités | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
110 Total général Actif | 205 329.00 | 3 813.00 | 201 515.00 | 205 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
252 Charges sociales | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 813.00 | | | 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 484.00 | | | 7 484.00 |