| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 2 559.00 | 5 401.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 13 584.00 | 48 071.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 385.00 | 34 284.00 | 284 102.00 | 318 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 000.00 | 50 426.00 | 917 573.00 | 968 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BZ Autres créances | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CF Disponibilités | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 644.00 | | 308 644.00 | 308 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 644.00 | 50 426.00 | 1 226 218.00 | 1 276 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 259.00 | | | -138 259.00 |
DL TOTAL (I) | -78 259.00 | | | -78 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 704.00 | | | 1 129 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 476.00 | | | 1 304 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 218.00 | | | 1 226 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 476.00 | | | 1 304 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 271.00 | | 1 191 271.00 | 1 191 271.00 |
FG Production vendue services | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 773.00 | | 1 193 773.00 | 1 193 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 410.00 | | | 1 268 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 669.00 | | | 1 406 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 259.00 | | | -138 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 968 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 704.00 | 1 129 704.00 | | 1 129 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
UX Autres créances clients | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 476.00 | 1 304 476.00 | | 1 304 476.00 |