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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 218.00 | 701.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 138.00 | 218.00 | 459 921.00 | 460 138.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 297.00 | 218.00 | 483 080.00 | 483 297.00 |
CU Autres participations | 459 219.00 | | 459 219.00 | 459 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 260.00 | | | 254 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 256.00 | | | 362 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 080.00 | | | 483 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 943.00 | | | 145 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 459 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 260.00 | 37 946.00 | 154 197.00 | 254 260.00 |
VI Groupe et associés | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 256.00 | 145 943.00 | 154 197.00 | 362 256.00 |