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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 958.00 | 7 917.00 | 3 041.00 | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 774.00 | 7 836.00 | 6 937.00 | 14 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 741.00 | 8 211.00 | 43 529.00 | 51 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 402.00 | 23 966.00 | 55 436.00 | 79 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 508.00 | | 160 508.00 | 160 508.00 |
BN En cours de production de biens | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 554.00 | | 364 554.00 | 364 554.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 282 294.00 | | 282 294.00 | 282 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 662.00 | | 1 065 662.00 | 1 065 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 065.00 | 23 966.00 | 1 121 099.00 | 1 145 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 967.00 | | | 393 967.00 |
DL TOTAL (I) | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 871.00 | | | 329 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 191.00 | | | 148 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 129.00 | | | 677 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 099.00 | | | 1 121 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 248.00 | | | 292 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 191.00 | 148 191.00 | | 148 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 364 555.00 | 364 555.00 | | 364 555.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 951.00 | 17 940.00 | 48 097.00 | 72 951.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 434.00 | 371 434.00 | | 371 434.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 260.00 | 292 249.00 | 48 098.00 | 347 260.00 |