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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 130.00 | | 208 130.00 | 208 130.00 |
CU Autres participations | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 443.00 | | | 195 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VC Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 975.00 | 13 054.00 | 53 840.00 | 127 975.00 |
VI Groupe et associés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 443.00 | 80 521.00 | 53 840.00 | 195 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |