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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 103.00 | 1 830.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 567.00 | 103.00 | 1 322 464.00 | 1 322 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 855.00 | 103.00 | 1 403 752.00 | 1 403 855.00 |
CU Autres participations | 1 307 384.00 | | 1 307 384.00 | 1 307 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 291.00 | | | -19 291.00 |
DK Provisions réglementées | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 473.00 | | | 1 089 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 747.00 | | | 1 147 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 752.00 | | | 1 403 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 723.00 | | | 174 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 291.00 | | | -19 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 322 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 634.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VB T. V. A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 473.00 | 116 449.00 | 646 594.00 | 1 089 473.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 298.00 | 76 048.00 | 13 250.00 | 89 298.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 747.00 | 174 723.00 | 646 594.00 | 1 147 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
ST Autres comptes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |