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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 278.00 | 1 112.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 838.00 | 12 501.00 | 89 336.00 | 101 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 560.00 | 12 779.00 | 891 780.00 | 904 560.00 |
BT Marchandises | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 267 721.00 | | 267 721.00 | 267 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 705.00 | | 381 705.00 | 381 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 264.00 | 12 779.00 | 1 273 485.00 | 1 286 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
DL TOTAL (I) | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 456.00 | | | 759 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 350.00 | | | 1 108 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 485.00 | | | 1 273 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 021.00 | | | 693 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 863 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | | 3 560.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 33 197.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 456.00 | 66 435.00 | 269 829.00 | 759 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 126.00 | 37 966.00 | 160.00 | 38 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 350.00 | 415 329.00 | 269 829.00 | 1 108 350.00 |