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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 781.00 | 29 642.00 | 94 140.00 | 123 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 392.00 | 154 595.00 | 875 796.00 | 1 030 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 607.00 | 184 237.00 | 1 102 370.00 | 1 286 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CF Disponibilités | 679 240.00 | | 679 240.00 | 679 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 203.00 | | 736 203.00 | 736 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 810.00 | 184 237.00 | 1 838 573.00 | 2 022 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 539.00 | 34 712.00 | | 198 539.00 |
DL TOTAL (I) | 538 750.00 | 340 212.00 | | 538 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 799.00 | 1 161 411.00 | | 1 068 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 142.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 206.00 | 107 679.00 | | 111 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 621.00 | 74 213.00 | | 119 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 822.00 | 1 343 445.00 | | 1 299 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 573.00 | 1 683 657.00 | | 1 838 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 822.00 | 1 343 445.00 | | 1 299 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 029.00 | | 32 727.00 | 1 231 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 446.00 | | 32 727.00 | 1 121 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 363.00 | 142 874.00 | | 41 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 142 874.00 | | 41 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 799.00 | 1 068 799.00 | | 1 068 799.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 21 416.00 | 21 250.00 | 42 666.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 822.00 | 1 299 822.00 | | 1 299 822.00 |