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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 3 371.00 | 4 439.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 719.00 | 6 330.00 | 78 389.00 | 84 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 064.00 | 9 701.00 | 326 363.00 | 336 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
084 Disponibilités | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
110 Total général Actif | 443 130.00 | 9 701.00 | 433 429.00 | 443 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 566.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 242 405.00 | | | 242 405.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 064.00 | | | 336 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |