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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 076.00 | 9 045.00 | 30 030.00 | 39 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 636.00 | 9 045.00 | 31 590.00 | 40 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
110 Total général Actif | 127 615.00 | 9 045.00 | 118 570.00 | 127 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 131.00 | | | 6 131.00 |