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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 709.00 | 112 434.00 | 236 274.00 | 348 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 475.00 | 15 783.00 | 53 692.00 | 69 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 705.00 | 135 593.00 | 296 112.00 | 431 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 853.00 | | 574 853.00 | 574 853.00 |
BN En cours de production de biens | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BT Marchandises | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 589.00 | | 360 589.00 | 360 589.00 |
BZ Autres créances | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CF Disponibilités | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 462.00 | | 1 102 462.00 | 1 102 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 168.00 | 135 593.00 | 1 398 574.00 | 1 534 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 855.00 | 6 144.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 708.00 | | | -32 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 894.00 | | | 352 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 245.00 | | | 519 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 575.00 | | | 369 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 534.00 | | | 1 347 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 574.00 | | | 1 398 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 862.00 | | | 1 092 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 546.00 | | 209 546.00 | 209 546.00 |
FD Production vendue biens | 2 115 470.00 | | 2 115 470.00 | 2 115 470.00 |
FG Production vendue services | 213 901.00 | | 213 901.00 | 213 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 918.00 | | 2 538 918.00 | 2 538 918.00 |
FM Production stockée | | | -1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 449.00 | | | 2 540 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 700.00 | | | 2 556 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 852.00 | | 49 253.00 | 383 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 431 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 418 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 332.00 | | 49 253.00 | 370 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 041.00 | 76 794.00 | 242.00 | 59 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | 2 000.00 | | 1 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 666.00 | 74 794.00 | 242.00 | 53 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 575.00 | 369 575.00 | | 369 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 274.00 | 587 274.00 | | 587 274.00 |
UX Autres créances clients | 360 589.00 | 360 589.00 | | 360 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 895.00 | 98 223.00 | 235 236.00 | 352 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 556.00 | 423 556.00 | | 423 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 534.00 | 1 092 862.00 | 235 236.00 | 1 347 534.00 |