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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 331.00 | 329.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | 331.00 | 2 319.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CF Disponibilités | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 422.00 | 331.00 | 152 091.00 | 152 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DH Report à nouveau | | -783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 776.00 | 91 387.00 | | 97 776.00 |
DL TOTAL (I) | 146 381.00 | 91 604.00 | | 146 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 3 236.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 1 966.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 336.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710.00 | 5 538.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 091.00 | 97 143.00 | | 152 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710.00 | 5 538.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 336.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 93 367.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224.00 | 1 980.00 | | 2 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 776.00 | 91 387.00 | | 97 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660.00 | | 990.00 | 1 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 990.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 220.00 | 331.00 | 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | 220.00 | 331.00 | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |