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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 313 626.00 | 10 512.00 | 303 114.00 | 313 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 177.00 | 27 509.00 | 188 668.00 | 216 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 028.00 | 10 560.00 | 134 468.00 | 145 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 160.00 | 48 581.00 | 1 004 579.00 | 1 053 160.00 |
BZ Autres créances | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CF Disponibilités | 211 081.00 | | 211 081.00 | 211 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 898.00 | 48 581.00 | 1 276 317.00 | 1 324 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 806.00 | | | -49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 015.00 | | | 707 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 123.00 | | | 1 116 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 317.00 | | | 1 276 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 267.00 | | | 892 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
FD Production vendue biens | 384 522.00 | | 384 522.00 | 384 522.00 |
FG Production vendue services | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 056.00 | | 591 056.00 | 591 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 612.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 681.00 | | | 617 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 487.00 | | | 667 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 806.00 | | | -49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 054 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 053 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 680 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 612.00 | 31.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 612.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VB T. V. A. | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 550.00 | 39 694.00 | 159 872.00 | 263 550.00 |
VI Groupe et associés | 707 015.00 | 707 015.00 | | 707 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 124.00 | 892 268.00 | 159 872.00 | 1 116 124.00 |