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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 141 568.00 | | 3 141 568.00 | 3 141 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 627.00 | | 1 730 627.00 | 1 730 627.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 356.00 | | 4 982 356.00 | 4 982 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 607.00 | | 5 032 607.00 | 5 032 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 697.00 | 10 095.00 | | 76 697.00 |
DL TOTAL (I) | 186 791.00 | 110 095.00 | | 186 791.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 288 668.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554 687.00 | 138 146.00 | | 3 554 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 147.00 | 770 022.00 | | 263 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 53 637.00 | | 27 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 565.00 | 1 250 473.00 | | 4 845 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 607.00 | 1 360 568.00 | | 5 032 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 878.00 | 823 659.00 | | 1 290 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 698 184.00 | 3 698 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 698 184.00 | 3 698 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 3 640.00 | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 257.00 | 1 075 849.00 | | 3 826 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 561.00 | 1 065 754.00 | | 3 749 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 697.00 | 10 095.00 | | 76 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 627.00 | 1 730 627.00 | | 1 730 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 975.00 | 1 753 975.00 | | 1 753 975.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 878.00 | 1 290 878.00 | | 1 290 878.00 |