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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 580.00 | | 1 741 580.00 | 1 741 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 435 026.00 | | 435 026.00 | 435 026.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 095.00 | | 506 095.00 | 506 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 675.00 | | 2 247 675.00 | 2 247 675.00 |
CU Autres participations | 1 741 580.00 | | 1 741 580.00 | 1 741 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 009.00 | | | 395 009.00 |
DK Provisions réglementées | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 408 136.00 | | | 408 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 539.00 | | | 1 839 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 675.00 | | | 2 247 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 334.00 | | | 270 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 014.00 | | | 486 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 009.00 | | | 395 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 741 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 580.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 428 713.00 | 738 710.00 | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 933.00 | 238 933.00 | | 238 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 226.00 | 454 226.00 | | 454 226.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 539.00 | 718 251.00 | 738 710.00 | 1 839 539.00 |