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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 291.00 | 19 171.00 | 62 120.00 | 81 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | 3 436.00 | 6 923.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 455.00 | 22 608.00 | 281 847.00 | 304 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 222 807.00 | | 222 807.00 | 222 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 572.00 | | 239 572.00 | 239 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 027.00 | 22 608.00 | 521 419.00 | 544 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
DL TOTAL (I) | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 268.00 | | | 237 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 598.00 | | | 434 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 419.00 | | | 521 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 952.00 | | | 195 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 304 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 91 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 317.00 | 1 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 317.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
UX Autres créances clients | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 268.00 | 41 316.00 | 167 639.00 | 237 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 598.00 | 238 646.00 | 167 639.00 | 434 598.00 |