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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 198.00 | 372.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 716.00 | 198.00 | 1 114 518.00 | 1 114 716.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 089.00 | 198.00 | 1 131 890.00 | 1 132 089.00 |
CU Autres participations | 1 114 146.00 | | 1 114 146.00 | 1 114 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 554.00 | | | -48 554.00 |
DL TOTAL (I) | -28 554.00 | | | -28 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 112.00 | | | 667 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 413.00 | | | 431 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 444.00 | | | 1 160 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 890.00 | | | 1 131 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 406.00 | | | 533 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 554.00 | | | -48 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 114 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 931.00 | 108 892.00 | 443 933.00 | 665 931.00 |
VI Groupe et associés | 431 413.00 | 361 413.00 | 70 000.00 | 431 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 069.00 | | | 434 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 444.00 | 533 406.00 | 513 933.00 | 1 160 444.00 |