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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 641.00 | 15 486.00 | 80 155.00 | 95 641.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 016.00 | 15 486.00 | 95 530.00 | 111 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
110 Total général Actif | 177 875.00 | 15 486.00 | 162 388.00 | 177 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 973.00 | | | 309 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 614.00 | | | -12 614.00 |
242 Autres charges externes. | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
252 Charges sociales | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 121.00 | | | 312 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |