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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965 680.00 | | 9 965 680.00 | 9 965 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 880.00 | | 1 135 880.00 | 1 135 880.00 |
BZ Autres créances | 481 515.00 | | 481 515.00 | 481 515.00 |
CF Disponibilités | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 037.00 | | 1 734 037.00 | 1 734 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 717.00 | | 11 699 717.00 | 11 699 717.00 |
CU Autres participations | 9 950 680.00 | | 9 950 680.00 | 9 950 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 971 832.00 | | | 6 971 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 427.00 | | | 779 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 751 259.00 | | | 7 751 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 986.00 | | | 2 839 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 772.00 | | | 640 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 827.00 | | | 389 827.00 |
EA Autres dettes | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 457.00 | | | 3 948 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 717.00 | | | 11 699 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 339.00 | | | 1 414 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 137.00 | | 4 061 137.00 | 4 061 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 137.00 | | 4 061 137.00 | 4 061 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035 584.00 | | | 1 035 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 713.00 | | | 4 665 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 286.00 | | | 3 886 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 427.00 | | | 779 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 965 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 965 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 880.00 | 1 135 880.00 | | 1 135 880.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VC Groupe et associés | 473 322.00 | 473 322.00 | | 473 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 986.00 | 305 867.00 | 1 226 093.00 | 2 839 986.00 |
VI Groupe et associés | 638 150.00 | 638 150.00 | | 638 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 069 000.00 | | | 3 069 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 121.00 | | | 229 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 515.00 | 1 629 515.00 | 15 000.00 | 1 644 515.00 |
VW T.V.A. | 246 064.00 | 246 064.00 | | 246 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 457.00 | 1 414 339.00 | 1 226 093.00 | 3 948 457.00 |