| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532.00 | 2 392.00 | 10 140.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 4 070.00 | 9 525.00 | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 127.00 | 6 462.00 | 39 665.00 | 46 127.00 |
BT Marchandises | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
BZ Autres créances | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 279.00 | 6 462.00 | 300 817.00 | 307 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 540.00 | 89 955.00 | | -3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 96 415.00 | 99 955.00 | | 96 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 630.00 | 26 538.00 | | 35 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 206.00 | 50 437.00 | | 42 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 379.00 | 3 550.00 | | 61 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 72 612.00 | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 44 255.00 | 186 312.00 | | 44 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 402.00 | 339 449.00 | | 204 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 817.00 | 439 403.00 | | 300 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 426.00 | 318 880.00 | | 181 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | 22 251.00 | 25 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 46 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | 17 251.00 | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 5 000.00 | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 5 137.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 5 137.00 | | 1 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 619.00 | 12 643.00 | 22 977.00 | 35 619.00 |
VI Groupe et associés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VW T.V.A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 402.00 | 181 426.00 | 22 977.00 | 204 402.00 |