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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 459.00 | 18 918.00 | 4 541.00 | 23 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 810.00 | 59 766.00 | 78 044.00 | 137 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 78 684.00 | 111 819.00 | 190 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 314.00 | 67 714.00 | 335 599.00 | 403 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 994.00 | 29 334.00 | 785 659.00 | 814 994.00 |
BZ Autres créances | 1 363 545.00 | | 1 363 545.00 | 1 363 545.00 |
CF Disponibilités | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 492.00 | 97 048.00 | 2 645 443.00 | 2 742 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 996.00 | 175 733.00 | 2 757 262.00 | 2 932 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 963 115.00 | | | 963 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 591.00 | | | 454 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
DL TOTAL (I) | 515 619.00 | | | 515 619.00 |
DP Provisions pour risques | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 604.00 | | | 1 855 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 827.00 | | | 2 190 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 262.00 | | | 2 757 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 263.00 | | | 1 994 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 356.00 | 164 553.00 | 447 909.00 | 283 356.00 |
FD Production vendue biens | 883 613.00 | 1 762 716.00 | 2 646 330.00 | 883 613.00 |
FG Production vendue services | 463 607.00 | 92 421.00 | 556 028.00 | 463 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 577.00 | 2 019 691.00 | 3 650 268.00 | 1 630 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 041.00 | |
GE Autres charges | | | 29 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 515.00 | | | -33 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 566.00 | | | 3 925 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 528.00 | | | 3 874 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 013.00 | 190 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 119.00 | 161 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 731.00 | 23 967.00 | 127 013.00 | 181 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 837.00 | 23 967.00 | 121 119.00 | 175 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 604.00 | 1 855 604.00 | | 1 855 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 797.00 | 4 797.00 | 20 000.00 | 24 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 783 359.00 | 783 359.00 | | 783 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VB T. V. A. | 348 836.00 | 348 836.00 | | 348 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 33 305.00 | 167 195.00 | 200 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 783.00 | 8 668.00 | 963 115.00 | 971 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 533.00 | 1 249 518.00 | 992 016.00 | 2 241 533.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 458.00 | 1 994 263.00 | 187 195.00 | 2 181 458.00 |