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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 3 200.00 | 10 502.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 199.00 | 29 662.00 | 61 537.00 | 91 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 401.00 | 32 862.00 | 85 539.00 | 118 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 799.00 | | 275 799.00 | 275 799.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 177.00 | 32 862.00 | 454 315.00 | 487 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DL TOTAL (I) | 189 172.00 | | | 189 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 143.00 | | | 265 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 315.00 | | | 454 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 143.00 | | | 265 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 486.00 | 289 986.00 | 13 500.00 | 303 486.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 143.00 | 265 143.00 | | 265 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
YT Sous‐traitance | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 012.00 | | | 207 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 775.00 | | | 346 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |