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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 233.00 | 9 897.00 | 36 337.00 | 46 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 312.00 | 41 117.00 | 487 195.00 | 528 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 2 084.00 | 21 661.00 | 23 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 290.00 | 53 098.00 | 755 192.00 | 808 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BZ Autres créances | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 459.00 | 53 098.00 | 881 361.00 | 934 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 925.00 | | | -48 925.00 |
DL TOTAL (I) | -47 925.00 | | | -47 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 903.00 | | | 760 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 286.00 | | | 929 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 361.00 | | | 881 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -690 066.00 | | | -690 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 290.00 | | | 808 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 233.00 | | | 256 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 057.00 | | | 552 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 904.00 | 70 837.00 | 486 359.00 | 760 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 100.00 | | | 762 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 286.00 | 239 220.00 | 486 359.00 | 929 286.00 |