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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 138.00 | | 824 138.00 | 824 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 704.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 417.00 | | 1 048 417.00 | 1 048 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 804 138.00 | | 804 138.00 | 804 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DH Report à nouveau | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 499.00 | 216 815.00 | | 55 499.00 |
DL TOTAL (I) | 922 315.00 | 1 016 815.00 | | 922 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 5 699.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 368.00 | 123 657.00 | | 117 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 101.00 | 129 356.00 | | 126 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 417.00 | 1 146 172.00 | | 1 048 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 101.00 | 129 356.00 | | 126 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 140.00 | | 20 998.00 | 1 003 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 824 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 824 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 140.00 | | 20 998.00 | 1 003 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
VW T.V.A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |