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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 307.00 | 5 989.00 | 12 318.00 | 18 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 640.00 | 10 650.00 | 28 990.00 | 39 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 712.00 | 16 639.00 | 193 073.00 | 209 712.00 |
BT Marchandises | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 346.00 | 16 639.00 | 415 707.00 | 432 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
DL TOTAL (I) | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 950.00 | | | 205 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 384.00 | | | 313 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 707.00 | | | 415 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 437.00 | 1 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 437.00 | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 950.00 | 39 984.00 | 140 461.00 | 205 950.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 672.00 | 60 907.00 | 1 765.00 | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 263.00 | 147 297.00 | 140 461.00 | 313 263.00 |