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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 000.00 | 42 374.00 | 131 626.00 | 174 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 994.00 | 42 374.00 | 3 798 620.00 | 3 840 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 300.00 | | 351 300.00 | 351 300.00 |
BZ Autres créances | 128 735.00 | | 128 735.00 | 128 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 568.00 | | 643 568.00 | 643 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 562.00 | 42 374.00 | 4 442 188.00 | 4 484 562.00 |
CU Autres participations | 3 634 494.00 | | 3 634 494.00 | 3 634 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 432.00 | | | -143 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 890.00 | | | 849 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 458.00 | | | 1 087 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 812.00 | | | 3 065 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 730.00 | | | 3 354 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 188.00 | | | 4 442 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 926.00 | | | 716 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 983.00 | | 870 983.00 | 870 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 983.00 | | 870 983.00 | 870 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 969.00 | | | 1 781 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 078.00 | | | 932 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 890.00 | | | 849 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251.00 | 40 303.00 | 15 180.00 | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 40 303.00 | 15 180.00 | 17 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 573.00 | 1 573.00 | 90 000.00 | 91 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 812.00 | 528 933.00 | 2 143 768.00 | 3 065 812.00 |
VI Groupe et associés | 136 997.00 | 36 071.00 | 100 926.00 | 136 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 535.00 | 390 035.00 | 122 500.00 | 512 535.00 |
VW T.V.A. | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 730.00 | 716 926.00 | 2 244 694.00 | 3 354 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |