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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 195.00 | 10 603.00 | 52 592.00 | 63 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 325 350.00 | | 2 325 350.00 | 2 325 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 388 545.00 | 10 603.00 | 2 377 942.00 | 2 388 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
072 Créances – Autres | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
084 Disponibilités | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 206.00 | | 252 206.00 | 252 206.00 |
110 Total général Actif | 2 640 751.00 | 10 603.00 | 2 630 148.00 | 2 640 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 326 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 402 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 630 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 388 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 211.00 | | | 279 211.00 |
230 Autres produits | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 794.00 | | | 286 794.00 |
242 Autres charges externes. | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 840.00 | | | 265 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 080.00 | | | 303 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 286.00 | | | -16 286.00 |
280 Produits financiers | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 325 350.00 | | | 2 325 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 388 545.00 | | | 2 388 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 743.00 | | | 1 743.00 |